繫統概況:

◆ 采用大型數據庫，滿足多用戶、多賬套（個人賬、企業賬和多單位賬等）使用和海量數據管理的需要。用戶可為企業的財務管理建立多個不同的帳套，分別管理不同用途的數據。

◆ 支持多用戶聯機操作，並且不限制用戶數（即購買注冊後，您可以在內部局域網內無限地增加用戶數），並可通過用戶權限對各個操作員進行操作權限控制。

◆ 可管理多個銀行帳戶、多種幣別帳戶，並以帳戶為管理單位，從而理清其資金進出情況。每一筆收入和付出，均與指定的帳戶關聯並進行聯動運算。同時，可以彙總出所有帳戶和現金的總額（自動用維護的彙率將外幣換算成本位幣）。各個帳戶的資金進出一目了然。

◆ 繫統內置了多樣化的報表，並且所有報表都可以自由設計，滿足您個性化報表的要求。同時，每類報表都提供了多種不同統計角度的報表格式。

◆ 數據提醒：可自定義提醒項目與提醒條件（如超期應收款、超期應收款、最近一周應收款和最近一周應付款等），讓您更快捷地獲知需要關注的資訊（一登陸繫統在主畫面即可看到相關提醒資訊）。在主畫面也列出了大量您關注的數據（各賬戶的當前資金餘額、我的應收款、我的應付款、最近7日已收款和最近7日已付款）。

◆ 無操作繫統鎖定：可維護用戶多長時間未操作繫統進行自動鎖定，防止用戶離開時他人修改數據。

◆ 按鈕級權限：用戶權限精確到單據的新增、修改、刪除、審核、重置、查詢、預覽、打印和模塊是否可見等。

◆ 數據彙入與彙出：支持基礎數據（如伙伴資料）從Excel彙入繫統；所有數據可彙出為Excel文件。

◆ 數據管控：眾多的數據管控點、個性化參數維護和單據審核功能，滿足不同企業的管理需求。

基本維護:

◆ 基本資料維護包括：單據常用人員、多幣別及彙率、多賬戶、付款方式（如支票、現金和轉賬等）、資金用途（即進出資金分類）、結算方式（如月結、現結等）、收付來源（如合同、協議和采購單等）、入賬依據（如普通發票、增值稅發票、收據和銀行回單等）和伙伴資料等。

◆ 詳細的伙伴資料，內容包括伙伴類型、代號、簡稱、全稱、英文全稱、電話、傳真、聯繫人、聯繫方式、地址、郵箱、網址、法人代表、付款方式、對賬日期、稅率、開戶銀行、銀行帳號、發票地址、支票抬頭、付款幣別、主營業務和備注等。並可對伙伴進行樹狀多級分類。同時，您還可以直接從EXCEL中將現有的合作伙伴的相關資料彙入到繫統中。

◆ 支持多達六級的資金用途分類：可根據資金支付和收入方向進行樹狀多級分類，便於您進行更精細的費用及貨款統計分析。如一級分類為費用、貨款、成本，可在“費用”中建二級分類如辦公費、人工費、稅款等，在“辦公費”中建三級分類如日常辦公用品、後勤生活用品、辦公設備采購、房屋租賃費、水電/網絡/通訊費等等。

應收應付:

◆ 應收/應付登錄：

（1） 畫面集成：集應收/應付登錄、查詢、修改、刪除和審核在一個畫面內，無需在多個畫面中切換不停。

（2） 數據聯動：新增一筆應收/應付數據時，登錄伙伴代號，自動帶出該伙伴的歷史已收和已付記錄。在查詢狀態下，選定某筆應收或應付記錄，自動帶出該筆數據的實際已衝銷記錄（即實際收款或付款），自動統計符合查詢條件數據的合計數（應收/應付和待收付），從而實現對每筆應收和應付進行跟蹤。如某筆應收帳款，客戶分多次纔付完，整個過程都直觀、詳細地顯示在一個畫面內。

◆ 應收應付查詢：通過單個或多個查詢條件（如伙伴類型、伙伴代號、伙伴名稱、結算方式、資金用途、收付來源、單據狀態、制表日期、應收應付日期區間、收付完成情況、應收應付方向等）查詢出符合條件的應收應付數據明細，並輸出打印報表（繫統提供以日期和伙伴兩種統計角度的報表）。同時，還提供以樹狀方式列出數據選項，從而更直觀清晰地反應每天或每個客戶的應收應付小計和明細。

◆ 應收應付情況臺賬：查詢出各個/各類或所有合作伙伴應收應付臺賬（按日期累計），項目包括期初數據（應收、應付、已收、已付、淨應收）、今日數據（應收、應付、已收、已付、淨應收和期末數據（應收、應付、已收、已付、淨應收）。並輸出、打印多種統計角度的臺賬報表（每日伙伴應收應付情況表、每月伙伴應收應付情況表、每日應收應付情況簡表、每日應收應付情況全表、每月應收應付情況表）。

◆ 收款規劃付/付款規劃登錄：可以對應付款分批進行規劃付款，由管理者決定實際收付的日期和金額，出納人員按該規劃支付款項。

收付情況:

◆ 收付情況登錄：記錄企業每天、每筆的財務收款/付款流水帳。同時，繫統具備自動衝銷或手動選擇衝銷功能，每一筆收款/付款，都可關聯到該伙伴的應付/應收款項。

（1） 畫面集成：集收款/付款登錄、查詢、修改、刪除和審核在一個畫面內，無需在多個畫面中切換不停。

（2） 數據聯動：新增一筆收款/付款數據時登錄伙伴代號，自動帶出該伙伴的應收/應付數據及發票資訊，滑鼠雙擊需要衝銷的某筆應收/應付數據，即可將該筆數據相關項目自動帶到登錄資訊欄，減少了登錄工作量。在查詢狀態下，選定某筆收款或付款記錄，自動帶出其衝銷的是哪一筆的應收/應付數據，並顯示該筆收款/付款涉及的發票開立/收取情況。

◆ 收付情況查詢：通過單個或多個查詢條件（如伙伴類型、伙伴代號、伙伴名稱、結算方式、摘要、我方收/付帳戶、收付憑證號、入賬依據、收付來源、來源單號、單據狀態和發票開立狀況等），查詢符合條件的收付數據，並輸出打印報表（繫統提供五種統計角度的報表）。同時，還提供以樹狀方式列出數據選項，從而更直觀清晰地反應不同統計角度的收付數據（同時列出各筆收付數據的發票開立和收取情況）。五種報表（還允許自行設計多種格式報表）：

（1） 每日收付明細：以日期為統計角度，列出每日的收/付款詳細數據。

（2） 伙伴收付明細：以伙伴為統計角度，列出各個伙伴的收/付款詳細數據。

（3） 帳戶收付明細：以帳戶（含現金）為統計角度，列出各個帳戶的收/付款詳細數據。

（4） 資金用途明細：以資金用途為統計角度，列出各類用途資金（如各種分類費用和分類貨款等）的收/付款數據。

（5） 結算方式明細：以結算方式為統計角度，列出各種結算方式的收/付款的詳細數據。

◆ 收付情況臺賬：查詢出各個/各類或所有合作伙伴的收付臺賬（按日期/月份自動累計與衝銷），項目包括期初數據（收入、付出、結餘）、今日數據（收入、付出、淨收入）和期末數據（收入、付出、結餘）。並輸出、打印多種統計角度的臺賬報表（每日帳戶情況表、每月帳戶情況表、每日收付情況表、每月收付情況表和每月伙伴收付情況表五種報表）。

◆ 收付情況分析：以數據和圖表的方式呈現收入、支出、待收、待付等數據。提供十種統計角度（每日收付情況、每月收付情況、每月伙伴收付情況、伙伴收付情況合計、每月資金用途情況、資金用途情況合計、每月結算方式情況和結算方式情況合計）的報表和圖表。並提供樹狀分階顯示各類數據的合計/小計及明細。

發票管理:

◆ 錄入發票開立和收取的情況，並可自動或手動衝銷實際收款和付款。便於更好地掌握各筆收款/付款的發票開立/收取情況，掌握未開發票和未收發票的餘額，從而作出發票使用規劃和發票收取入賬。錄入項目包括：客戶名稱、發票日期、發票種類、發票號碼、發票金額、摘要、衝銷方式等。

◆ 如是涉外貿易的，繫統還為您提供海關報關單號、核銷單號的對應錄入。

◆ 繫統支持預收發票（即還未付給供應商貨款先收發票）和預開發票（還未收客戶貨款先開發票）。

◆ 在查詢狀態下，選定某筆發票，自動帶出對應的收款/付款記錄。

繫統管理:

◆ 由於本繫統支持單用戶和多用戶聯機操作，因而您可根據各個繫統用戶的工作職責進行適當授權。

◆ 提供個性化的參數維護，如表格隔行背景顏色、表格字型顏色、表格線條顏色、合計行數據顏色、自動鎖程式等待時間、程式自動更新目錄、個性化報表目錄等。

◆ 提供用戶權限反查、在線用戶查卡、用戶進出日志等